港股通基金二季报持仓浮出水面 重仓这些板块
据了解,港股2015年3月监管层放行内地公募基金通过互联互通机制投资港股以来,通基具备资格的金季“港股通”基金已达96支,净值规模达791亿元。报持
中金公司发布报告称,仓浮出水仓板根据基金披露的面重二季报,发现这些“港股通”基金持仓的港股以下特点:
(1)股票仓位近年持续上升:港股通基金的股票仓位(含A股和港股)由2015年1季度的33%上升到2017年1季度的78%,2季度微降至76%。通基与此对应,金季现金仓位由2015年1季度的报持50%持续下降到2017年2季度的11%。
(2)港股/A股仓位比约为6:4:港股通基金披露的仓浮出水仓板十大重仓股中港股市值占比由2015年1季度的仅24%上升到2017年2季度的59%。如果按照重仓股港股/A股6:4的面重比例,估计港股通基金全部港股仓位约为净值的港股50%,总规模约400亿元。通基2017年6月证监会出台新规[1]完善港股通基金监管,金季规定名称含有“港股”字样的基金必须将80%非现金资产投资于港股,预计新规影响下港股通基金配置港股比例有望继续提升。
(3)港股重仓金融、互联网板块:港股通基金披露的十大重仓股中港股市值占比最高的板块包括金融(39%)、信息技术(21%)和可选消费(15%),合计占到约75%,对周期类板块配置较低。港股重仓股中,2季度保险、医疗板块仓位上升最多,电信、能源板块仓位下降最大。
(4)A股重仓消费、科技硬件。A股重仓2季度金融、公用事业仓位上升最多,医疗、可选消费仓位下降最大。
报告称,尽管受A股回暖影响南向资金在6月流入暂缓,但7月以来南向资金重回强势,日均净流入19亿港币,超过6月的日均7亿港币和年初至今的日均14亿港币,体现内地机构南向配置动力仍然强劲,维持去年提出的南下资金每年2000-4000亿元、全年日均10-20亿元的预测。考虑中国增长有望继续超预期、外围货币紧缩不达预期美元偏弱、内地资金南向配置动力仍在、海外资金对中国整体依然偏谨慎且配置偏低,对港股维持乐观。近期经济超预期,金融当是重点,周期性板块预期差也存在,业绩期也会表现。
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